Le rapprochement bancaire en comptabilité BNC

Il permet de mettre en regard votre comptabilité avec votre compte bancaire. Vous devez alors vérifier que tout ce que vous avez sur votre compte en banque est bien sur votre logiciel de comptabilité.

Sur Georges, c'est très simple !
Votre comptabilité est faite directement sur votre compte en banque 🔄
Le rapprochement bancaire n'est donc plus nécessaire 💪

Il reste cependant un retraitement nécessaire :
les chèques qui apparaissent sur le mauvais exercice fiscal 🧐

Les chèques situés entre deux exercices

En comptabilité de trésorerie la règle est simple :
vous prenez en compte pour votre déclaration 2035 uniquement les lignes qui apparaissent sur votre compte bancaire durant la période de l'exercice fiscal (soit du 1er janvier au 31 décembre).

⚠️ Une seule exception à cette règle : les chèques !

Qu'il s'agissent de chèques reçus ou émis, vous devez comptabiliser vos chèques à la date inscrite sur le chèque et non à la date d'apparition sur le compte en banque.

Pour vous éviter la peine de faire un rapprochement bancaire juste pour les chèques, Georges a prévu deux étapes de clôture à ce sujet !

En détail : lors de ces étapes, Georges génère une écriture annulant la transaction sur le mauvais exercice fiscal et en génère une identique sur le bon. Le tout en passant par le compte de l'exploitant ! 💡

Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉

À très vite !

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